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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 160.00 | | 395 160.00 | 395 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 403.00 | 133 828.00 | 102 575.00 | 236 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 243.00 | 133 828.00 | 512 415.00 | 646 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 199.00 | 31 821.00 | 880 378.00 | 912 199.00 |
BZ Autres créances | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CF Disponibilités | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 976.00 | 31 821.00 | 1 248 154.00 | 1 279 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 219.00 | 165 649.00 | 1 760 569.00 | 1 926 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 808.00 | 458 178.00 | | 481 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 958.00 | 163 630.00 | | 174 958.00 |
DL TOTAL (I) | 766 766.00 | 731 808.00 | | 766 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 049.00 | 114 629.00 | | 84 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 716.00 | 24 591.00 | | 29 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 101.00 | 851 105.00 | | 687 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 906.00 | 93 086.00 | | 116 906.00 |
EA Autres dettes | 34 366.00 | 19 797.00 | | 34 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 665.00 | 27 275.00 | | 41 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 803.00 | 1 130 482.00 | | 993 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 569.00 | 1 862 290.00 | | 1 760 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 090.00 | | 3 322 090.00 | 3 322 090.00 |
FG Production vendue services | 1 828 185.00 | | 1 828 185.00 | 1 828 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 275.00 | | 5 150 275.00 | 5 150 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 206 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 891.00 | 54 444.00 | | 60 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 878.00 | 5 856 789.00 | | 5 171 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 919.00 | 5 693 159.00 | | 4 996 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 958.00 | 163 630.00 | | 174 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 475.00 | | 9 961.00 | 647 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 194.00 | 646 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 474.00 | 236 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 915.00 | | 9 961.00 | 236 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 973.00 | 30 328.00 | 10 474.00 | 113 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 973.00 | 30 328.00 | 10 474.00 | 113 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | 28 149.00 | 4 838.00 | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 28 149.00 | 4 838.00 | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 28 149.00 | 4 838.00 | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 149.00 | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 101.00 | 687 101.00 | | 687 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 874 026.00 | 874 026.00 | | 874 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VB T. V. A. | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 923.00 | 27 489.00 | 55 434.00 | 82 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VP Divers | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 087.00 | 908 653.00 | 55 434.00 | 964 087.00 |