| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 160.00 | | 395 160.00 | 395 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 108.00 | 40 830.00 | 171 279.00 | 212 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 988.00 | 40 830.00 | 567 159.00 | 607 988.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 256.00 | 28 817.00 | 792 439.00 | 821 256.00 |
BZ Autres créances | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CF Disponibilités | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 188.00 | 28 817.00 | 989 371.00 | 1 018 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 176.00 | 69 647.00 | 1 556 530.00 | 1 626 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 839.00 | 360 517.00 | | 434 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 561.00 | 136 821.00 | | 125 561.00 |
DL TOTAL (I) | 670 400.00 | 607 338.00 | | 670 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 695.00 | 183 639.00 | | 261 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 133.00 | 508 398.00 | | 477 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | 80 917.00 | | 78 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 607.00 | | |
EA Autres dettes | 24 625.00 | 25 780.00 | | 24 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 687.00 | 59 722.00 | | 43 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 130.00 | 1 039 062.00 | | 886 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 530.00 | 1 646 401.00 | | 1 556 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | 717.00 | | 2 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 108.00 | | 3 135 108.00 | 3 135 108.00 |
FG Production vendue services | 1 552 431.00 | | 1 552 431.00 | 1 552 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 539.00 | | 4 687 539.00 | 4 687 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 186 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 9 076.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 25 368.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 628.00 | 52 867.00 | | 44 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 583.00 | 4 572 340.00 | | 4 702 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 022.00 | 4 435 519.00 | | 4 577 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 561.00 | 136 821.00 | | 125 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 623.00 | | 39 365.00 | 568 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 743.00 | | 39 365.00 | 172 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 31 313.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 31 313.00 | | 9 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 257.00 | 2 148.00 | 1 588.00 | 28 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 257.00 | 2 148.00 | 1 588.00 | 28 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257.00 | 2 148.00 | 1 588.00 | 28 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 1 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 133.00 | 477 133.00 | | 477 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 786 732.00 | | | 786 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VB T. V. A. | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 749.00 | 89 321.00 | 141 635.00 | 258 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VP Divers | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 649.00 | 921 929.00 | 720.00 | 922 649.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 130.00 | 716 702.00 | 141 635.00 | 886 130.00 |