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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 160.00 | | 395 160.00 | 395 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 168.00 | 159 442.00 | 79 726.00 | 239 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 008.00 | 159 442.00 | 489 566.00 | 649 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 174.00 | 3 718.00 | 861 456.00 | 865 174.00 |
BZ Autres créances | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CF Disponibilités | 483 869.00 | | 483 869.00 | 483 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 843.00 | 3 718.00 | 1 471 125.00 | 1 474 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 851.00 | 163 160.00 | 1 960 691.00 | 2 123 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 766.00 | 481 808.00 | | 516 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 052.00 | 174 958.00 | | 74 052.00 |
DL TOTAL (I) | 700 818.00 | 766 766.00 | | 700 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 030.00 | 84 049.00 | | 56 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 762.00 | 29 716.00 | | 113 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 106.00 | 687 101.00 | | 938 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 418.00 | 116 906.00 | | 78 418.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 34 366.00 | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 963.00 | 41 665.00 | | 59 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 873.00 | 993 803.00 | | 1 259 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 691.00 | 1 760 569.00 | | 1 960 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 399.00 | | 3 741 399.00 | 3 741 399.00 |
FG Production vendue services | 1 846 508.00 | | 1 846 508.00 | 1 846 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 907.00 | | 5 587 907.00 | 5 587 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 260 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 078.00 | 60 891.00 | | 22 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 006.00 | 5 171 878.00 | | 5 648 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 954.00 | 4 996 919.00 | | 5 573 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 052.00 | 174 958.00 | | 74 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 243.00 | | 2 765.00 | 646 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 403.00 | | 2 765.00 | 236 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 828.00 | 25 614.00 | | 133 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 828.00 | 25 614.00 | | 133 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 821.00 | 11 593.00 | 39 697.00 | 31 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 821.00 | 11 593.00 | 39 697.00 | 31 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 821.00 | 11 593.00 | 39 697.00 | 31 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 593.00 | 39 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 106.00 | 938 106.00 | | 938 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 860 724.00 | 860 724.00 | | 860 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 434.00 | 27 641.00 | 27 793.00 | 55 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 654.00 | 1 005 654.00 | | 1 005 654.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 111.00 | 1 118 318.00 | 27 793.00 | 1 146 111.00 |