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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 160.00 | | 395 160.00 | 395 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 147.00 | 76 522.00 | 149 625.00 | 226 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 859.00 | 76 522.00 | 569 337.00 | 645 859.00 |
BT Marchandises | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 846.00 | 25 962.00 | 1 012 884.00 | 1 038 846.00 |
BZ Autres créances | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
CF Disponibilités | 141 318.00 | | 141 318.00 | 141 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 811.00 | 25 962.00 | 1 269 849.00 | 1 295 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 670.00 | 102 484.00 | 1 839 186.00 | 1 941 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 400.00 | 434 839.00 | | 435 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 778.00 | 125 561.00 | | 152 778.00 |
DL TOTAL (I) | 698 178.00 | 670 400.00 | | 698 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 348.00 | 261 695.00 | | 181 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 917.00 | 477 133.00 | | 824 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | 78 991.00 | | 88 599.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | 24 625.00 | | 14 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 521.00 | 43 687.00 | | 31 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 008.00 | 886 130.00 | | 1 141 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 186.00 | 1 556 530.00 | | 1 839 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 2 946.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 359.00 | | 3 207 359.00 | 3 207 359.00 |
FG Production vendue services | 1 708 017.00 | | 1 708 017.00 | 1 708 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 376.00 | | 4 915 376.00 | 4 915 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 195 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 34.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 34.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 102.00 | -34.00 | | 22 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 439.00 | 44 628.00 | | 53 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 349.00 | 4 702 583.00 | | 4 958 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 571.00 | 4 577 022.00 | | 4 805 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 778.00 | 125 561.00 | | 152 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 988.00 | | 37 871.00 | 607 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 108.00 | | 24 191.00 | 212 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 13 680.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 830.00 | 35 692.00 | | 40 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 830.00 | 35 692.00 | | 40 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 817.00 | 798.00 | 3 653.00 | 28 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 817.00 | 798.00 | 3 653.00 | 28 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 817.00 | 798.00 | 3 653.00 | 28 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 3 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 917.00 | 824 917.00 | | 824 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 748.00 | | | 1 007 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VB T. V. A. | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 997.00 | 67 257.00 | 112 740.00 | 179 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 864.00 | 1 144 464.00 | 14 400.00 | 1 158 864.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 008.00 | 1 028 268.00 | 112 740.00 | 1 141 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |