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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 160.00 | | 395 160.00 | 395 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 915.00 | 113 973.00 | 122 942.00 | 236 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 475.00 | 113 973.00 | 533 502.00 | 647 475.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 734.00 | 8 510.00 | 1 012 224.00 | 1 020 734.00 |
BZ Autres créances | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CF Disponibilités | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 298.00 | 8 510.00 | 1 328 788.00 | 1 337 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 774.00 | 122 483.00 | 1 862 290.00 | 1 984 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 178.00 | 435 400.00 | | 458 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 630.00 | 152 778.00 | | 163 630.00 |
DL TOTAL (I) | 731 808.00 | 698 178.00 | | 731 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | 181 348.00 | | 114 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 105.00 | 824 917.00 | | 851 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 086.00 | 88 599.00 | | 93 086.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | 14 622.00 | | 19 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 275.00 | 31 521.00 | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 482.00 | 1 141 008.00 | | 1 130 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 290.00 | 1 839 186.00 | | 1 862 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 510.00 | | 3 995 510.00 | 3 995 510.00 |
FG Production vendue services | 1 821 399.00 | | 1 821 399.00 | 1 821 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 908.00 | | 5 816 908.00 | 5 816 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 254 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 22 183.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 22 183.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 22 102.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 444.00 | 53 439.00 | | 54 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 789.00 | 4 958 349.00 | | 5 856 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 159.00 | 4 805 571.00 | | 5 693 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 630.00 | 152 778.00 | | 163 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 859.00 | | 11 768.00 | 645 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 647 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 236 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 299.00 | | 10 768.00 | 236 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 1 000.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 522.00 | 37 451.00 | | 76 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 522.00 | 37 451.00 | | 76 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 962.00 | 5 447.00 | 22 899.00 | 25 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 962.00 | 5 447.00 | 22 899.00 | 25 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 962.00 | 5 447.00 | 22 899.00 | 25 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 447.00 | 22 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 105.00 | 851 105.00 | | 851 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 536.00 | 1 010 536.00 | | 1 010 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 740.00 | 29 817.00 | 82 923.00 | 112 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 290.00 | 1 128 290.00 | | 1 128 290.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 891.00 | 1 022 969.00 | 82 923.00 | 1 105 891.00 |