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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 12 945.00 | 4 225.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 820.00 | 687 330.00 | 469 490.00 | 1 156 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 838.00 | 702 233.00 | 488 605.00 | 1 190 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 955.00 | 18 414.00 | 611 541.00 | 629 955.00 |
BZ Autres créances | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
CF Disponibilités | 306 921.00 | | 306 921.00 | 306 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 778.00 | 18 414.00 | 1 183 364.00 | 1 201 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 616.00 | 720 647.00 | 1 671 969.00 | 2 392 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 767.00 | | | 547 767.00 |
DH Report à nouveau | 348 244.00 | | | 348 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 298.00 | | | 1 022 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 211.00 | | | 173 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 671.00 | | | 649 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 969.00 | | | 1 671 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 112.00 | | | 516 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 354.00 | | 3 017 354.00 | 3 017 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 354.00 | | 3 017 354.00 | 3 017 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 38 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 613.00 | | | 3 058 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 326.00 | | | 2 954 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 110.00 | | 40 585.00 | 1 159 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 1 190 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 1 173 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 438.00 | | 40 409.00 | 1 137 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 714.00 | | 176.00 | 19 714.00 |