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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 16 167.00 | 4 331.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 544.00 | 679 215.00 | 689 329.00 | 1 368 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 608.00 | 697 340.00 | 714 269.00 | 1 411 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 313.00 | 18 414.00 | 648 899.00 | 667 313.00 |
BZ Autres créances | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
CF Disponibilités | 312 776.00 | | 312 776.00 | 312 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 481.00 | 18 414.00 | 1 258 067.00 | 1 276 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 089.00 | 715 753.00 | 1 972 336.00 | 2 688 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 767.00 | | | 547 767.00 |
DH Report à nouveau | 452 532.00 | | | 452 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 832.00 | | | 1 138 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 645.00 | | | 485 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 756.00 | | | 129 756.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 504.00 | | | 833 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 336.00 | | | 1 972 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 956.00 | | | 550 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 471.00 | | 3 161 471.00 | 3 161 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 471.00 | | 3 161 471.00 | 3 161 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 382.00 | |
GE Autres charges | | | 23 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 322.00 | | | 3 219 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 789.00 | | | 3 102 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 838.00 | | 370 046.00 | 1 190 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 276.00 | 1 411 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 276.00 | 1 389 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 990.00 | | 364 328.00 | 1 173 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | 5 719.00 | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 233.00 | 144 382.00 | 149 276.00 | 702 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 275.00 | 144 382.00 | 149 276.00 | 700 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 645.00 | 203 097.00 | 282 548.00 | 485 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 839.00 | 866 416.00 | 40 423.00 | 906 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 504.00 | 550 956.00 | 282 548.00 | 833 504.00 |