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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 086.00 | 16 253.00 | 12 833.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 785.00 | 1 400 104.00 | 1 101 681.00 | 2 501 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 803.00 | 1 418 316.00 | 1 135 487.00 | 2 553 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 796.00 | 34 985.00 | 520 811.00 | 555 796.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 427 561.00 | | 427 561.00 | 427 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 740.00 | 34 985.00 | 1 081 756.00 | 1 116 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 544.00 | 1 453 300.00 | 2 217 243.00 | 3 670 544.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
DH Report à nouveau | 833 596.00 | | | 833 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 797.00 | | | 1 329 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 051.00 | | | 617 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
EA Autres dettes | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 446.00 | | | 887 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 243.00 | | | 2 217 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 403.00 | | | 603 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 612.00 | | 3 331 612.00 | 3 331 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 612.00 | | 3 331 612.00 | 3 331 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 881.00 | |
GE Autres charges | | | 39 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 691.00 | | | 3 440 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 256.00 | | | 3 214 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 881.00 | | 106 313.00 | 2 455 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 2 553 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 2 530 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 949.00 | | 106 313.00 | 2 432 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 290.00 | 331 881.00 | 7 855.00 | 1 094 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 331.00 | 331 881.00 | 7 855.00 | 1 092 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 524.00 | | 10 540.00 | 45 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 524.00 | | 10 540.00 | 45 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 524.00 | | 10 540.00 | 45 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 520 811.00 | 520 811.00 | | 520 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 594.00 | 330 552.00 | 284 043.00 | 614 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 575.00 | | | 544 575.00 |
VP Divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 708.00 | 605 749.00 | 20 959.00 | 626 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 446.00 | 603 403.00 | 284 043.00 | 887 446.00 |