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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 894.00 | 17 978.00 | 8 916.00 | 26 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 950.00 | 858 078.00 | 1 090 872.00 | 1 948 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 592.00 | 878 015.00 | 1 120 578.00 | 1 998 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 528.00 | 19 862.00 | 624 666.00 | 644 528.00 |
BZ Autres créances | 137 030.00 | | 137 030.00 | 137 030.00 |
CF Disponibilités | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 226.00 | 19 862.00 | 1 088 365.00 | 1 108 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 818.00 | 897 876.00 | 2 208 942.00 | 3 106 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
DH Report à nouveau | 569 065.00 | | | 569 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
DL TOTAL (I) | 965 088.00 | | | 965 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 596.00 | | | 944 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
EA Autres dettes | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 854.00 | | | 1 243 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 942.00 | | | 2 208 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 892.00 | | | 549 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 220.00 | | 3 167 220.00 | 3 167 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 220.00 | | 3 167 220.00 | 3 167 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 088.00 | | | 3 211 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 831.00 | | | 3 084 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 608.00 | | 587 833.00 | 1 411 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 998 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 1 975 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 042.00 | | 587 651.00 | 1 389 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | 181.00 | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 340.00 | 181 524.00 | 849.00 | 697 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 381.00 | 181 524.00 | 849.00 | 695 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 414.00 | 1 570.00 | 122.00 | 18 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 414.00 | 1 570.00 | 122.00 | 18 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | 1 570.00 | 122.00 | 18 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 606.00 | 171 606.00 | | 171 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 623 251.00 | 623 251.00 | | 623 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 007.00 | 248 045.00 | 693 962.00 | 942 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 378.00 | | | 271 378.00 |
VP Divers | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 986.00 | 768 934.00 | 42 052.00 | 810 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 854.00 | 549 892.00 | 693 962.00 | 1 243 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |