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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 844.00 | 19 888.00 | 9 956.00 | 29 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 105.00 | 1 072 443.00 | 1 330 661.00 | 2 403 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 881.00 | 1 094 290.00 | 1 361 591.00 | 2 455 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 740.00 | 45 524.00 | 494 216.00 | 539 740.00 |
BZ Autres créances | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
CF Disponibilités | 429 177.00 | | 429 177.00 | 429 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 162.00 | 45 524.00 | 1 107 638.00 | 1 153 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 043.00 | 1 139 814.00 | 2 469 230.00 | 3 609 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
DH Report à nouveau | 695 321.00 | | | 695 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 363.00 | | | 1 103 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 246.00 | | | 1 116 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 867.00 | | | 1 365 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 230.00 | | | 2 469 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 050.00 | | 3 280 050.00 | 3 280 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 050.00 | | 3 280 050.00 | 3 280 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 757.00 | |
GE Autres charges | | | 43 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 862.00 | | | 3 376 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 587.00 | | | 3 238 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 592.00 | | 527 289.00 | 1 998 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 455 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 2 432 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 844.00 | | 527 105.00 | 1 975 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | 184.00 | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 015.00 | 286 275.00 | 70 000.00 | 878 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 056.00 | 286 275.00 | 70 000.00 | 876 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 862.00 | 41 757.00 | 16 095.00 | 19 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 862.00 | 41 757.00 | 16 095.00 | 19 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 862.00 | 41 757.00 | 16 095.00 | 19 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 757.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 487 443.00 | 487 443.00 | | 487 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VB T. V. A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 170.00 | 322 262.00 | 791 908.00 | 1 114 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
VP Divers | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 115.00 | 645 156.00 | 20 959.00 | 666 115.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 867.00 | 573 959.00 | 791 908.00 | 1 365 867.00 |