| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 017.00 | 22 748.00 | 19 269.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 222.00 | 1 355 308.00 | 1 138 914.00 | 2 494 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 548.00 | 1 380 014.00 | 1 179 534.00 | 2 559 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 540.00 | 37 998.00 | 522 542.00 | 560 540.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CF Disponibilités | 398 663.00 | | 398 663.00 | 398 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 416.00 | 37 998.00 | 1 075 418.00 | 1 113 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 964.00 | 1 418 012.00 | 2 254 952.00 | 3 672 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 031.00 | | | 1 060 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 447.00 | | | 1 530 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 487.00 | | | 491 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 505.00 | | | 724 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 952.00 | | | 2 254 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 701.00 | | | 343 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 598.00 | | 3 412 598.00 | 3 412 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 598.00 | | 3 412 598.00 | 3 412 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 27 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 789.00 | | | 3 543 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 140.00 | | | 3 343 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 803.00 | | 432 125.00 | 2 553 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 381.00 | 2 559 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 381.00 | 2 536 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 871.00 | | 431 748.00 | 2 530 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | | 377.00 | 20 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 316.00 | 309 243.00 | 347 544.00 | 1 418 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 357.00 | 309 243.00 | 347 544.00 | 1 416 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 985.00 | 3 013.00 | | 34 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 985.00 | 3 013.00 | | 34 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 985.00 | 3 013.00 | | 34 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
UX Autres créances clients | 522 542.00 | 522 542.00 | | 522 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 128.00 | 108 324.00 | 380 804.00 | 489 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VP Divers | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 957.00 | 635 621.00 | 21 336.00 | 656 957.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 505.00 | 343 701.00 | 380 804.00 | 724 505.00 |