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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 045.00 | 34 450.00 | 18 595.00 | 53 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169.00 | 36 383.00 | 17 785.00 | 54 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 481.00 | 71 686.00 | 83 795.00 | 155 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 005.00 | 2 662.00 | 113 344.00 | 116 005.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 940.00 | 2 662.00 | 180 278.00 | 182 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 421.00 | 74 347.00 | 264 073.00 | 338 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 404.00 | 25 948.00 | | 48 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 22 456.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 65 349.00 | 59 404.00 | | 65 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 310.00 | 67 235.00 | | 71 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | 14 101.00 | | 14 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 83 471.00 | | 85 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 33 644.00 | | 25 286.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 318.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 724.00 | 200 945.00 | | 198 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 073.00 | 260 350.00 | | 264 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | 149 722.00 | | 149 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 532.00 | 41 227.00 | 1 493 759.00 | 1 452 532.00 |
FG Production vendue services | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 341.00 | 41 227.00 | 1 496 569.00 | 1 455 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 1 923.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 013.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 95.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 2 662.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 203.00 | 1 529 101.00 | | 1 512 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 258.00 | 1 506 645.00 | | 1 506 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | 22 456.00 | | 5 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 231.00 | | 9 770.00 | 151 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 155 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 107 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 850.00 | | 9 770.00 | 101 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 653.00 | 15 469.00 | 4 323.00 | 61 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | 15 469.00 | 4 323.00 | 59 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | 2 662.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | 2 662.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | 2 662.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 15 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 275.00 | 17 669.00 | 49 606.00 | 67 275.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 196.00 | 122 286.00 | 5 910.00 | 128 196.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 548.00 | 147 942.00 | 49 606.00 | 197 548.00 |