| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 263.00 | 613.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 728.00 | 51 007.00 | 5 721.00 | 56 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 200.00 | 26 932.00 | 31 268.00 | 58 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 018.00 | 80 202.00 | 97 817.00 | 178 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 677.00 | 5 863.00 | 94 814.00 | 100 677.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 708.00 | 5 863.00 | 165 845.00 | 171 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 727.00 | 86 065.00 | 263 662.00 | 349 727.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 538.00 | 68 868.00 | | 98 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 396.00 | 29 670.00 | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 126 935.00 | 109 538.00 | | 126 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 519.00 | 33 989.00 | | 34 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 367.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | 75 842.00 | | 70 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | 28 692.00 | | 27 419.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 2 069.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 727.00 | 142 136.00 | | 136 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 662.00 | 251 674.00 | | 263 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 388.00 | 134 285.00 | | 115 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 590.00 | 26 671.00 | 1 750 261.00 | 1 723 590.00 |
FG Production vendue services | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 745.00 | 26 671.00 | 1 755 416.00 | 1 728 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 4 019.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 129.00 | 1 703 677.00 | | 1 770 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 732.00 | 1 674 007.00 | | 1 752 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 396.00 | 29 670.00 | | 17 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 384.00 | | 31 089.00 | 171 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 178 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 754.00 | 114 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 693.00 | | 27 989.00 | 110 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 3 100.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 218.00 | 8 738.00 | 23 754.00 | 95 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 959.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 914.00 | 7 779.00 | 23 754.00 | 93 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | 5 863.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | 5 863.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | 5 863.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 863.00 | 9 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 109.00 | 12 770.00 | 21 339.00 | 34 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 149.00 | 108 176.00 | 10 973.00 | 119 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 550.00 | 114 211.00 | 21 339.00 | 135 550.00 |