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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 290.00 | 55 407.00 | 11 883.00 | 67 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 395.00 | 36 031.00 | 36 365.00 | 72 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 025.00 | 94 313.00 | 110 712.00 | 205 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 085.00 | 4 754.00 | 41 331.00 | 46 085.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 264.00 | 4 754.00 | 313 509.00 | 318 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 289.00 | 99 068.00 | 424 221.00 | 523 289.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 935.00 | 98 538.00 | | 115 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | 17 396.00 | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 139 898.00 | 126 935.00 | | 139 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 780.00 | 34 519.00 | | 196 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 198.00 | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 70 634.00 | | 48 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | 27 419.00 | | 35 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 781.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 323.00 | 136 727.00 | | 284 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 221.00 | 263 662.00 | | 424 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 687.00 | 115 388.00 | | 247 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 627.00 | 23 109.00 | 1 467 736.00 | 1 444 627.00 |
FG Production vendue services | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 092.00 | 23 109.00 | 1 472 201.00 | 1 449 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 545.00 | 1 770 129.00 | | 1 504 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 582.00 | 1 752 732.00 | | 1 491 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 964.00 | 17 396.00 | | 12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 018.00 | | 27 007.00 | 178 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | | 24 757.00 | 114 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | 2 250.00 | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 202.00 | 14 112.00 | | 80 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 613.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | 13 499.00 | | 77 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | 1 109.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | | 1 109.00 | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | | 1 109.00 | 5 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 780.00 | 160 144.00 | 36 636.00 | 196 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 297.00 | | | 174 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 585.00 | 63 462.00 | 10 123.00 | 73 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 323.00 | 247 687.00 | 36 636.00 | 284 323.00 |