| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 346.00 | 2 530.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 945.00 | 41 391.00 | 12 553.00 | 53 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169.00 | 42 834.00 | 11 335.00 | 54 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 404.00 | 84 571.00 | 81 833.00 | 166 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 110.00 | 6 917.00 | 103 193.00 | 110 110.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 020.00 | 6 917.00 | 162 103.00 | 169 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 424.00 | 91 488.00 | 243 936.00 | 335 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 349.00 | 48 404.00 | | 54 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 5 945.00 | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 79 868.00 | 65 349.00 | | 79 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 184.00 | 71 310.00 | | 51 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 14 240.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | 85 333.00 | | 78 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 116.00 | 25 286.00 | | 30 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 379.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 068.00 | 198 724.00 | | 164 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 936.00 | 264 073.00 | | 243 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 047.00 | 149 118.00 | | 135 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 853.00 | 44 272.00 | 1 514 125.00 | 1 469 853.00 |
FG Production vendue services | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 986.00 | 44 272.00 | 1 517 259.00 | 1 472 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -300.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 86.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 241.00 | 1 512 203.00 | | 1 521 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 722.00 | 1 506 258.00 | | 1 506 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 519.00 | 5 945.00 | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 481.00 | | 11 776.00 | 155 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 166 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | 2 876.00 | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | | 900.00 | 107 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 8 000.00 | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 686.00 | 13 738.00 | 853.00 | 71 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 346.00 | 853.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 833.00 | 13 392.00 | | 70 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 6 916.00 | 2 661.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 6 916.00 | 2 661.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 6 916.00 | 2 661.00 | 2 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 917.00 | 2 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 345.00 | 19 324.00 | 29 021.00 | 48 345.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 473.00 | 111 479.00 | 16 994.00 | 128 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 892.00 | 133 871.00 | 29 021.00 | 162 892.00 |