| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 1 304.00 | 1 571.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 175.00 | 46 953.00 | 8 221.00 | 55 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 46 961.00 | 8 558.00 | 55 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 384.00 | 95 219.00 | 76 165.00 | 171 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 205.00 | 9 689.00 | 102 516.00 | 112 205.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 198.00 | 9 689.00 | 175 509.00 | 185 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 582.00 | 104 908.00 | 251 674.00 | 356 582.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 868.00 | 54 349.00 | | 68 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 14 519.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 109 538.00 | 79 868.00 | | 109 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 989.00 | 51 184.00 | | 33 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 435.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 842.00 | 78 410.00 | | 75 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 692.00 | 30 116.00 | | 28 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 667.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 136.00 | 164 068.00 | | 142 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 674.00 | 243 936.00 | | 251 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 285.00 | 135 047.00 | | 134 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 814.00 | 30 566.00 | 1 699 380.00 | 1 668 814.00 |
FG Production vendue services | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 884.00 | 30 566.00 | 1 702 450.00 | 1 671 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 1 395.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 677.00 | 1 521 241.00 | | 1 703 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 007.00 | 1 506 722.00 | | 1 674 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 14 519.00 | | 29 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 404.00 | | 4 980.00 | 166 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 113.00 | | 2 580.00 | 108 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 2 400.00 | 10 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 570.00 | 10 647.00 | | 84 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 958.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | 9 689.00 | | 84 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | 2 772.00 | | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 917.00 | 2 772.00 | | 6 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917.00 | 2 772.00 | | 6 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 358.00 | 24 507.00 | 7 851.00 | 32 358.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 959.00 | 133 108.00 | 7 851.00 | 140 959.00 |