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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 589.00 | 37 261.00 | 26 329.00 | 63 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 009.00 | 44 144.00 | 37 865.00 | 82 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 876.00 | 84 280.00 | 148 596.00 | 232 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 332 997.00 | | 332 997.00 | 332 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 243.00 | | 451 243.00 | 451 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 119.00 | 84 280.00 | 599 839.00 | 684 119.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 898.00 | 115 935.00 | | 128 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 088.00 | 12 964.00 | | 147 088.00 |
DL TOTAL (I) | 286 986.00 | 139 898.00 | | 286 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 637.00 | 196 780.00 | | 186 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 679.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 48 434.00 | | 81 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | 35 104.00 | | 41 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 738.00 | | |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 589.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 853.00 | 284 323.00 | | 312 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 839.00 | 424 221.00 | | 599 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 493.00 | 247 687.00 | | 158 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 664.00 | 21 883.00 | 1 841 547.00 | 1 819 664.00 |
FG Production vendue services | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 800.00 | 21 883.00 | 1 849 683.00 | 1 827 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 249.00 | 1 504 545.00 | | 1 978 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 161.00 | 1 491 582.00 | | 1 831 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 088.00 | 12 964.00 | | 147 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 025.00 | | 55 330.00 | 205 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 39 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 479.00 | 232 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 915.00 | 145 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 685.00 | | 32 829.00 | 139 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | | 22 501.00 | 17 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 637.00 | 32 277.00 | 154 360.00 | 186 637.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 587.00 | 158 227.00 | 154 360.00 | 312 587.00 |