| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 469.00 | 7 481.00 | 80 988.00 | 88 469.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 309.00 | 7 481.00 | 1 460 828.00 | 1 468 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 470.00 | | 1 446 470.00 | 1 446 470.00 |
BZ Autres créances | 1 798 743.00 | | 1 798 743.00 | 1 798 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 089.00 | | 321 089.00 | 321 089.00 |
CF Disponibilités | 336 291.00 | | 336 291.00 | 336 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 362.00 | | 3 908 362.00 | 3 908 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 671.00 | 7 481.00 | 5 369 190.00 | 5 376 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 3 417 800.00 | 2 936 494.00 | | 3 417 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 067.00 | 981 306.00 | | 396 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 067.00 | 4 800 000.00 | | 4 696 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 851.00 | 180 462.00 | | 267 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 15 462.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 919.00 | 337 823.00 | | 334 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 123.00 | 533 747.00 | | 673 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 190.00 | 5 333 747.00 | | 5 369 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 308.00 | 533 747.00 | | 629 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 683.00 | | 663 683.00 | 663 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 683.00 | | 663 683.00 | 663 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | 4 945.00 | | 4 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 251.00 | 155 326.00 | | 159 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 859.00 | -36 301.00 | | -48 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 897.00 | 1 478 900.00 | | 944 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 830.00 | 497 594.00 | | 548 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 067.00 | 981 306.00 | | 396 067.00 |