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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 469.00 | 29 392.00 | 59 077.00 | 88 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 466 269.00 | 29 392.00 | 1 436 877.00 | 1 466 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 017.00 | | 1 479 017.00 | 1 479 017.00 |
BZ Autres créances | 1 941 649.00 | | 1 941 649.00 | 1 941 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
CF Disponibilités | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 041.00 | | 3 716 041.00 | 3 716 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 310.00 | 29 392.00 | 5 152 917.00 | 5 182 310.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 3 013 867.00 | 3 417 800.00 | | 3 013 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 281.00 | 396 067.00 | | 341 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 348.00 | 4 696 067.00 | | 4 237 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 815.00 | 67 149.00 | | 43 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 178.00 | 267 851.00 | | 579 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 3 204.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 584.00 | 334 919.00 | | 290 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 569.00 | 673 123.00 | | 915 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 917.00 | 5 369 190.00 | | 5 152 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 485.00 | 629 308.00 | | 895 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 266.00 | | 671 266.00 | 671 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 266.00 | | 671 266.00 | 671 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 007.00 | 4 579.00 | | 10 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 969.00 | 159 251.00 | | 162 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 124.00 | -48 859.00 | | -45 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 695.00 | 944 897.00 | | 921 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 414.00 | 548 830.00 | | 580 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 281.00 | 396 067.00 | | 341 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 309.00 | | | 1 468 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 1 377 800.00 | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | | 1 466 269.00 | 2 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 840.00 | | | 1 379 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481.00 | 21 911.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 21 911.00 | | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 017.00 | | | 1 479 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | -85 846.00 | | | -85 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 815.00 | 23 731.00 | 20 084.00 | 43 815.00 |
VI Groupe et associés | 579 178.00 | 579 178.00 | | 579 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 293.00 | | | 149 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 714.00 | 3 426 714.00 | | 3 426 714.00 |
VW T.V.A. | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 569.00 | 895 485.00 | 20 084.00 | 915 569.00 |