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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 159.00 | 32 337.00 | 52 822.00 | 85 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 959.00 | 32 337.00 | 1 430 622.00 | 1 462 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 684.00 | | 1 510 684.00 | 1 510 684.00 |
BZ Autres créances | 1 858 812.00 | | 1 858 812.00 | 1 858 812.00 |
CF Disponibilités | 156 490.00 | | 156 490.00 | 156 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 575.00 | | 3 532 575.00 | 3 532 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 534.00 | 32 337.00 | 4 963 197.00 | 4 995 534.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 3 237 053.00 | 3 155 148.00 | | 3 237 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 81 905.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 168.00 | 4 119 252.00 | | 4 152 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 175.00 | 62 609.00 | | 25 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 337.00 | 568 877.00 | | 448 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 1 992.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 504.00 | 302 103.00 | | 334 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 029.00 | 935 581.00 | | 811 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 197.00 | 5 054 834.00 | | 4 963 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 029.00 | 910 406.00 | | 811 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 063.00 | | 694 063.00 | 694 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 063.00 | | 694 063.00 | 694 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 183.00 | 10 003.00 | | 26 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 668.00 | 156 308.00 | | 158 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 140.00 | -26 097.00 | | -30 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 110.00 | 760 154.00 | | 725 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 195.00 | 678 249.00 | | 692 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 915.00 | 81 905.00 | | 32 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 959.00 | | | 1 462 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 800.00 | | | 1 377 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 20 022.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | 20 022.00 | | 12 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 684.00 | 1 510 684.00 | | 1 510 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 755.00 | 1 718 755.00 | | 1 718 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VI Groupe et associés | 448 337.00 | 448 337.00 | 6.00 | 448 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 085.00 | 3 376 085.00 | | 3 376 085.00 |
VW T.V.A. | 251 781.00 | 251 781.00 | | 251 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 029.00 | 811 029.00 | | 811 029.00 |