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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 248.00 | 132 620.00 | 169 628.00 | 302 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 048.00 | 132 620.00 | 1 547 428.00 | 1 680 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 332.00 | | 1 783 332.00 | 1 783 332.00 |
BZ Autres créances | 1 229 779.00 | | 1 229 779.00 | 1 229 779.00 |
CF Disponibilités | 188 910.00 | | 188 910.00 | 188 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 498.00 | | 3 219 498.00 | 3 219 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 546.00 | 132 620.00 | 4 766 926.00 | 4 899 546.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 2 998 869.00 | 3 269 968.00 | | 2 998 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 688.00 | 28 901.00 | | -29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 381.00 | 4 181 069.00 | | 3 851 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 165.00 | 284 781.00 | | 385 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 1 992.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 432.00 | 435 965.00 | | 415 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 544.00 | 722 738.00 | | 915 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 926.00 | 4 903 807.00 | | 4 766 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 786.00 | 722 738.00 | | 828 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 591.00 | | 747 591.00 | 747 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 591.00 | | 747 591.00 | 747 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 191.00 | 14 914.00 | | 28 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 080.00 | 162 091.00 | | 164 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 462.00 | -32 285.00 | | -61 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 789.00 | 726 602.00 | | 780 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 477.00 | 697 701.00 | | 810 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 688.00 | 28 901.00 | | -29 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 048.00 | | | 1 680 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 800.00 | | | 1 377 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 234.00 | 75 386.00 | | 57 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | 75 386.00 | | 57 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 332.00 | 1 783 332.00 | | 1 783 332.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 542.00 | 1 119 542.00 | | 1 119 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 284.00 | 23 526.00 | 86 758.00 | 110 284.00 |
VI Groupe et associés | 385 165.00 | 385 165.00 | | 385 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 588.00 | 3 030 588.00 | | 3 030 588.00 |
VW T.V.A. | 297 222.00 | 297 222.00 | | 297 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 544.00 | 828 786.00 | 86 758.00 | 915 544.00 |