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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 159.00 | 12 315.00 | 72 844.00 | 85 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 462 959.00 | 12 315.00 | 1 450 644.00 | 1 462 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 969.00 | | 1 258 969.00 | 1 258 969.00 |
BZ Autres créances | 1 958 640.00 | | 1 958 640.00 | 1 958 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 356.00 | | 369 356.00 | 369 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 190.00 | | 3 604 190.00 | 3 604 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 149.00 | 12 315.00 | 5 054 834.00 | 5 067 149.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 3 155 148.00 | 3 155 148.00 | | 3 155 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 905.00 | 166 835.00 | | 81 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 252.00 | 4 204 183.00 | | 4 119 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 609.00 | 20 084.00 | | 62 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 877.00 | 598 360.00 | | 568 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 664.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 103.00 | 326 010.00 | | 302 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 581.00 | 947 119.00 | | 935 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 834.00 | 5 151 301.00 | | 5 054 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 406.00 | 947 119.00 | | 910 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 675.00 | | 649 675.00 | 649 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 675.00 | | 649 675.00 | 649 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | 9 425.00 | | 10 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 308.00 | 154 847.00 | | 156 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 097.00 | -14 745.00 | | -26 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 154.00 | 773 830.00 | | 760 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 249.00 | 606 995.00 | | 678 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 905.00 | 166 835.00 | | 81 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 519.00 | | 80 085.00 | 1 467 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 377 800.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 83 395.00 | 1 462 959.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 395.00 | 85 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | | 80 085.00 | 88 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 050.00 | | | 1 379 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 303.00 | 21 161.00 | 60 149.00 | 51 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | 21 161.00 | 60 149.00 | 51 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 969.00 | 1 258 969.00 | | 1 258 969.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 493.00 | 1 787 493.00 | | 1 787 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 609.00 | 37 434.00 | 25 175.00 | 62 609.00 |
VI Groupe et associés | 568 877.00 | 568 877.00 | | 568 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 834.00 | 3 234 834.00 | | 3 234 834.00 |
VW T.V.A. | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 581.00 | 910 406.00 | 25 175.00 | 935 581.00 |