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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 469.00 | 51 303.00 | 37 166.00 | 88 469.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 519.00 | 51 303.00 | 1 416 216.00 | 1 467 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 539.00 | | 1 335 539.00 | 1 335 539.00 |
BZ Autres créances | 2 007 056.00 | | 2 007 056.00 | 2 007 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 382 796.00 | | 382 796.00 | 382 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 086.00 | | 3 735 086.00 | 3 735 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 605.00 | 51 303.00 | 5 151 301.00 | 5 202 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 3 155 148.00 | 3 013 867.00 | | 3 155 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 835.00 | 341 281.00 | | 166 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 183.00 | 4 237 348.00 | | 4 204 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 084.00 | 43 815.00 | | 20 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 360.00 | 579 178.00 | | 598 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 992.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 010.00 | 290 584.00 | | 326 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 119.00 | 915 569.00 | | 947 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 301.00 | 5 152 917.00 | | 5 151 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 119.00 | 895 485.00 | | 947 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 800.00 | | 612 800.00 | 612 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 800.00 | | 612 800.00 | 612 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 10 007.00 | | 9 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 847.00 | 162 969.00 | | 154 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 745.00 | -45 124.00 | | -14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 830.00 | 921 695.00 | | 773 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 995.00 | 580 414.00 | | 606 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 835.00 | 341 281.00 | | 166 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 269.00 | | 3 170.00 | 1 466 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 800.00 | | 3 170.00 | 1 377 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 21 911.00 | | 29 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 21 911.00 | | 29 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 539.00 | 1 335 539.00 | | 1 335 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 588.00 | 1 849 588.00 | | 1 849 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VI Groupe et associés | 598 360.00 | 598 360.00 | | 598 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 331.00 | 154 331.00 | | 154 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 524.00 | 3 353 524.00 | | 3 353 524.00 |
VW T.V.A. | 290 051.00 | 290 051.00 | | 290 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 119.00 | 947 119.00 | | 947 119.00 |