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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 267.00 | 64 796.00 | 5 472.00 | 70 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 244.00 | 71 908.00 | 258 336.00 | 330 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 517.00 | 5 845.00 | 846 672.00 | 852 517.00 |
BZ Autres créances | 738 178.00 | | 738 178.00 | 738 178.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 656.00 | 5 845.00 | 1 592 810.00 | 1 598 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 899.00 | 77 753.00 | 1 851 146.00 | 1 928 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
CU Autres participations | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 397.00 | | | 156 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DL TOTAL (I) | 301 929.00 | | | 301 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 956.00 | | | 159 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 360.00 | | | 926 360.00 |
EA Autres dettes | 444 050.00 | | | 444 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 217.00 | | | 1 549 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 146.00 | | | 1 851 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 027.00 | | | 1 547 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 704.00 | 141.00 | | 5 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | 141.00 | | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | 141.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 050.00 | 444 050.00 | | 444 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 127.00 | 1 620 971.00 | 2 156.00 | 1 623 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 217.00 | 1 549 217.00 | | 1 549 217.00 |