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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 74 832.00 | 5 063.00 | 79 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 546.00 | 81 945.00 | 269 602.00 | 351 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 155.00 | 62 579.00 | 476 576.00 | 539 155.00 |
BZ Autres créances | 2 571 152.00 | | 2 571 152.00 | 2 571 152.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 367.00 | 62 579.00 | 3 052 788.00 | 3 115 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 913.00 | 144 523.00 | 3 322 390.00 | 3 466 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 734.00 | 100 000.00 | | 26 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 121 892.00 | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | -50 518.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 73 080.00 | 181 374.00 | | 73 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 045.00 | 912 522.00 | | 1 818 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 333.00 | 146 863.00 | | 342 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 232.00 | 942 454.00 | | 852 232.00 |
EA Autres dettes | 236 700.00 | 455 488.00 | | 236 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 310.00 | 2 457 327.00 | | 3 249 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 390.00 | 2 638 701.00 | | 3 322 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 310.00 | 2 457 327.00 | | 3 249 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 734.00 | | 2 690 734.00 | 2 690 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 734.00 | | 2 690 734.00 | 2 690 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | 38 806.00 | | 13 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 2 824.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 4 408.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 554.00 | 18 767.00 | | 8 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | 20 351.00 | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -15 943.00 | | -7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 451.00 | 2 604 426.00 | | 2 707 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 738.00 | 2 654 944.00 | | 2 678 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 713.00 | -50 518.00 | | 28 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 944.00 | | 25 653.00 | 339 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 141.00 | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 351 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 81 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 438.00 | | | 225 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 196.00 | | 3 284.00 | 79 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 311.00 | | 22 369.00 | 35 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 599.00 | 3 254.00 | 909.00 | 79 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 162.00 | 3 254.00 | 909.00 | 74 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 484.00 | 498 484.00 | | 498 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
UP Prêts | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 824.00 | 26 621.00 | 4 203.00 | 30 824.00 |
UX Autres créances clients | 453 545.00 | 453 545.00 | | 453 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
VB T. V. A. | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 489.00 | 1 851 489.00 | | 1 851 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 045.00 | 1 818 045.00 | | 1 818 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VP Divers | 636 381.00 | 636 381.00 | | 636 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 004.00 | 3 140 283.00 | 11 720.00 | 3 152 004.00 |
VW T.V.A. | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 310.00 | 3 249 310.00 | | 3 249 310.00 |