| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 810.00 | 78 434.00 | 12 375.00 | 90 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 077.00 | 85 547.00 | 262 530.00 | 348 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 302.00 | 7 400.00 | 551 902.00 | 559 302.00 |
BZ Autres créances | 1 400 386.00 | | 1 400 386.00 | 1 400 386.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 349.00 | 7 400.00 | 1 965 949.00 | 1 973 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 425.00 | 92 947.00 | 2 228 478.00 | 2 321 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
CU Autres participations | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 950.00 | 6 237.00 | | 34 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 414.00 | 28 713.00 | | -60 414.00 |
DL TOTAL (I) | 12 665.00 | 73 080.00 | | 12 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 927.00 | 1 818 045.00 | | 969 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 393.00 | 342 333.00 | | 197 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 489.00 | 852 232.00 | | 905 489.00 |
EA Autres dettes | 140 264.00 | 236 700.00 | | 140 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 813.00 | 3 249 310.00 | | 2 215 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 478.00 | 3 322 390.00 | | 2 228 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813.00 | 3 249 310.00 | | 2 215 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 1 985 487.00 | | 1 985 487.00 | 1 985 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 323.00 | | 1 986 323.00 | 1 986 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 73 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 423.00 | 13 014.00 | | 23 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 508.00 | 2 707 451.00 | | 2 070 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 923.00 | 2 678 738.00 | | 2 130 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 414.00 | 28 713.00 | | -60 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 546.00 | | 11 227.00 | 351 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 696.00 | 30 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 348 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 438.00 | | | 225 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 570.00 | | 10 915.00 | 81 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 539.00 | | 312.00 | 44 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 945.00 | 3 602.00 | | 81 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | 3 602.00 | | 76 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 579.00 | | 55 179.00 | 62 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 579.00 | | 55 179.00 | 62 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 579.00 | | 55 179.00 | 62 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 393.00 | 197 393.00 | | 197 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 484.00 | 498 484.00 | | 498 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
UP Prêts | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | 12 029.00 | 4 203.00 | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 550 422.00 | 550 422.00 | | 550 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VC Groupe et associés | 712 525.00 | 712 525.00 | | 712 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 969 927.00 | 969 927.00 | | 969 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VP Divers | 625 370.00 | 625 370.00 | | 625 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 661.00 | 1 976 941.00 | 11 720.00 | 1 988 661.00 |
VW T.V.A. | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813.00 | 2 215 813.00 | | 2 215 813.00 |