| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 563.00 | 69 041.00 | 5 522.00 | 74 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 096.00 | 76 154.00 | 258 943.00 | 335 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 196.00 | 14 217.00 | 657 978.00 | 672 196.00 |
BZ Autres créances | 1 074 440.00 | | 1 074 440.00 | 1 074 440.00 |
CF Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 843.00 | 14 217.00 | 1 746 626.00 | 1 760 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 939.00 | 90 371.00 | 2 005 568.00 | 2 095 939.00 |
CU Autres participations | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 929.00 | 156 397.00 | | 161 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 963.00 | 35 532.00 | | 109 963.00 |
DL TOTAL (I) | 381 892.00 | 301 929.00 | | 381 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 886.00 | 159 956.00 | | 168 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 664.00 | 926 360.00 | | 966 664.00 |
EA Autres dettes | 488 126.00 | 444 050.00 | | 488 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 676.00 | 1 549 217.00 | | 1 623 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 568.00 | 1 851 146.00 | | 2 005 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 676.00 | | | 1 623 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 376.00 | | 2 867 376.00 | 2 867 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 376.00 | | 2 867 376.00 | 2 867 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 1 271.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 777.00 | 2 419 475.00 | | 2 965 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 815.00 | 2 383 945.00 | | 2 855 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 963.00 | 35 532.00 | | 109 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 8 372.00 | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 8 372.00 | | 5 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 886.00 | 168 886.00 | | 168 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 126.00 | 488 126.00 | | 488 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 665.00 | 966 665.00 | | 966 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 514.00 | 1 751 555.00 | 25 960.00 | 1 777 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 676.00 | 1 623 676.00 | | 1 623 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |