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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 521.00 | 72 487.00 | 5 034.00 | 77 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 944.00 | 79 599.00 | 260 344.00 | 339 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 812.00 | 62 579.00 | 648 234.00 | 710 812.00 |
BZ Autres créances | 1 417 643.00 | | 1 417 643.00 | 1 417 643.00 |
CF Disponibilités | 303 586.00 | | 303 586.00 | 303 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 935.00 | 62 579.00 | 2 378 356.00 | 2 440 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 879.00 | 142 178.00 | 2 638 701.00 | 2 780 879.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 892.00 | 161 929.00 | | 121 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 518.00 | 109 963.00 | | -50 518.00 |
DL TOTAL (I) | 181 374.00 | 381 892.00 | | 181 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 522.00 | | | 912 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 863.00 | 168 886.00 | | 146 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 454.00 | 966 664.00 | | 942 454.00 |
EA Autres dettes | 455 488.00 | 488 126.00 | | 455 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 327.00 | 1 623 676.00 | | 2 457 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 701.00 | 2 005 568.00 | | 2 638 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 369.00 | 1 623 676.00 | | 2 464 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 420.00 | | 2 555 420.00 | 2 555 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 420.00 | | 2 555 420.00 | 2 555 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 361.00 | |
GE Autres charges | | | 29 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 806.00 | 89 825.00 | | 38 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 767.00 | 3 428.00 | | 18 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 351.00 | 3 428.00 | | 20 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 943.00 | -3 428.00 | | -15 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 426.00 | 2 965 777.00 | | 2 604 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 944.00 | 2 855 815.00 | | 2 654 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 518.00 | 109 963.00 | | -50 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 217.00 | 48 361.00 | | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 217.00 | 48 361.00 | | 14 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 217.00 | 48 361.00 | | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 522.00 | 912 522.00 | | 912 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 488.00 | 455 488.00 | | 455 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942 454.00 | 942 454.00 | | 942 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 676.00 | 2 136 562.00 | 29 113.00 | 2 165 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 327.00 | 2 457 327.00 | | 2 457 327.00 |