| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 5 784.00 | 1 964.00 | 7 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 313.00 | 83 105.00 | 9 208.00 | 92 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 663.00 | 90 779.00 | 261 884.00 | 352 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 100.00 | 7 400.00 | 611 700.00 | 619 100.00 |
BZ Autres créances | 3 699 818.00 | | 3 699 818.00 | 3 699 818.00 |
CF Disponibilités | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 633.00 | 7 400.00 | 4 343 233.00 | 4 350 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 297.00 | 98 179.00 | 4 605 118.00 | 4 703 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
CU Autres participations | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 464.00 | | | -25 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 635.00 | -60 414.00 | | 112 635.00 |
DL TOTAL (I) | 125 300.00 | 12 665.00 | | 125 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 2 741.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 674.00 | 969 927.00 | | 3 497 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 138.00 | 197 393.00 | | 409 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 164.00 | 905 489.00 | | 381 164.00 |
EA Autres dettes | 191 158.00 | 140 264.00 | | 191 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 818.00 | 2 215 813.00 | | 4 479 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 118.00 | 2 228 478.00 | | 4 605 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 818.00 | 2 215 813.00 | | 4 479 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 2 741.00 | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 3 317 876.00 | | 3 317 876.00 | 3 317 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 006.00 | | 3 318 006.00 | 3 318 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 622.00 | 23 423.00 | | 24 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 547.00 | | | -26 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 892.00 | 2 070 508.00 | | 3 386 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 257.00 | 2 130 923.00 | | 3 274 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 635.00 | -60 414.00 | | 112 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 077.00 | | 14 151.00 | 348 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 565.00 | 30 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 352 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 227 963.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 438.00 | | 2 525.00 | 225 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 485.00 | | 1 504.00 | 92 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 154.00 | | 10 123.00 | 30 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 547.00 | 5 232.00 | | 85 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 561.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 109.00 | 4 671.00 | | 80 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 138.00 | 409 138.00 | | 409 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 158.00 | 191 158.00 | | 191 158.00 |
UP Prêts | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | 12 372.00 | 4 417.00 | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 610 220.00 | 610 220.00 | | 610 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 604 879.00 | 3 604 879.00 | | 3 604 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 674.00 | 3 497 674.00 | | 3 497 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 454.00 | 4 331 519.00 | 11 934.00 | 4 343 454.00 |
VW T.V.A. | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 818.00 | 4 479 818.00 | | 4 479 818.00 |