| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AN Terrains | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
AP Constructions | 589 042.00 | 171 874.00 | 417 169.00 | 589 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 18 996.00 | 3 173.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 290.00 | 74 311.00 | 18 979.00 | 93 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 013.00 | 267 996.00 | 453 017.00 | 721 013.00 |
BT Marchandises | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 812.00 | 267 996.00 | 852 816.00 | 1 120 812.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 805.00 | -10 941.00 | | -9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 872.00 | 1 135.00 | | 39 872.00 |
DL TOTAL (I) | 153 266.00 | 113 395.00 | | 153 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 675.00 | 627 808.00 | | 578 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 92 359.00 | | 88 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 289.00 | 32 561.00 | | 26 289.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 155.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 549.00 | 758 882.00 | | 699 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 816.00 | 872 277.00 | | 852 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 820.00 | | | 718 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 125.00 | | | 712 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 656.00 | 46 340.00 | | 221 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | 46 340.00 | | 218 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 675.00 | 566 843.00 | 11 832.00 | 578 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 559.00 | 24 559.00 | 3 000.00 | 27 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 549.00 | 687 718.00 | 11 832.00 | 699 549.00 |