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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 44 428.00 | 992.00 | 43 436.00 | 44 428.00 |
AP Constructions | 624 865.00 | 327 837.00 | 297 027.00 | 624 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 24 767.00 | 4 532.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 756.00 | 88 523.00 | 27 233.00 | 115 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 966.00 | 445 330.00 | 376 636.00 | 821 966.00 |
BT Marchandises | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 294 910.00 | | 294 910.00 | 294 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 273.00 | | 739 273.00 | 739 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 239.00 | 445 330.00 | 1 115 909.00 | 1 561 239.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 85 680.00 | 63 292.00 | | 85 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 185.00 | 22 388.00 | | 69 185.00 |
DL TOTAL (I) | 278 065.00 | 208 880.00 | | 278 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 621.00 | 508 042.00 | | 657 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 83 856.00 | | 117 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 682.00 | 30 850.00 | | 55 682.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 7 710.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 844.00 | 635 458.00 | | 837 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 909.00 | 844 338.00 | | 1 115 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 418.00 | 635 458.00 | | 426 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 713.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 714.00 | 46 616.00 | | 398 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 503.00 | 46 616.00 | | 395 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 621.00 | 246 195.00 | 157 684.00 | 657 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 844.00 | 426 418.00 | 157 684.00 | 837 844.00 |