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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 3 494.00 | 847.00 | 4 341.00 |
AN Terrains | 46 188.00 | 4 076.00 | 42 112.00 | 46 188.00 |
AP Constructions | 624 865.00 | 367 311.00 | 257 554.00 | 624 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 27 812.00 | 26 925.00 | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 369.00 | 98 588.00 | 27 781.00 | 126 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 919.00 | 501 280.00 | 359 639.00 | 860 919.00 |
BT Marchandises | 490 066.00 | | 490 066.00 | 490 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 136 901.00 | | 136 901.00 | 136 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 103.00 | | 647 103.00 | 647 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 022.00 | 501 280.00 | 1 006 742.00 | 1 508 022.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 154 865.00 | 85 680.00 | | 154 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 111.00 | 69 185.00 | | 69 111.00 |
DL TOTAL (I) | 347 176.00 | 278 065.00 | | 347 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 426.00 | 657 621.00 | | 511 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 117 780.00 | | 99 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | 55 682.00 | | 41 447.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 761.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 565.00 | 837 844.00 | | 659 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 742.00 | 1 115 909.00 | | 1 006 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 966.00 | | 38 953.00 | 821 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | 1 130.00 | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 348.00 | | 37 810.00 | 814 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 13.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 330.00 | 55 950.00 | 501 280.00 | 445 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 282.00 | 3 494.00 | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 119.00 | 55 667.00 | 497 786.00 | 442 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 426.00 | 97 288.00 | 190 510.00 | 511 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 565.00 | 245 428.00 | 190 510.00 | 659 565.00 |