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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 2 851.00 | 360.00 | 3 211.00 |
AN Terrains | 15 330.00 | 31.00 | 15 298.00 | 15 330.00 |
AP Constructions | 597 012.00 | 210 583.00 | 386 429.00 | 597 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 849.00 | 21 326.00 | 3 523.00 | 24 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 290.00 | 77 609.00 | 15 680.00 | 93 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 585.00 | 312 402.00 | 425 183.00 | 737 585.00 |
BT Marchandises | 386 753.00 | | 386 753.00 | 386 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 962.00 | | 455 962.00 | 455 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 547.00 | 312 402.00 | 881 145.00 | 1 193 547.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DH Report à nouveau | | -9 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | 39 872.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 176 802.00 | 153 266.00 | | 176 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 405.00 | 578 675.00 | | 553 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 842.00 | 88 520.00 | | 113 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 881.00 | 26 289.00 | | 30 881.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 1 066.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 343.00 | 699 549.00 | | 704 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 145.00 | 852 816.00 | | 881 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 359.00 | 687 718.00 | | 696 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 013.00 | | 16 572.00 | 721 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | 395.00 | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 313.00 | | 16 168.00 | 714 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 9.00 | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 996.00 | 44 405.00 | | 267 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 35.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 180.00 | 44 370.00 | | 265 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 405.00 | 545 421.00 | 7 984.00 | 553 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VP Divers | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 176.00 | 28 176.00 | 3 000.00 | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 343.00 | 696 359.00 | 7 984.00 | 704 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |