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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 15 330.00 | 365.00 | 14 965.00 | 15 330.00 |
AP Constructions | 624 108.00 | 288 401.00 | 335 707.00 | 624 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 23 427.00 | 2 684.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 578.00 | 83 310.00 | 12 268.00 | 95 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 731.00 | 398 714.00 | 370 017.00 | 768 731.00 |
BT Marchandises | 443 043.00 | | 443 043.00 | 443 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 321.00 | | 474 321.00 | 474 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 053.00 | 398 714.00 | 844 338.00 | 1 243 053.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 63 292.00 | 53 602.00 | | 63 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 388.00 | 9 690.00 | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 208 880.00 | 186 492.00 | | 208 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 042.00 | 535 049.00 | | 508 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 69 421.00 | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 28 993.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 1 606.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 458.00 | 640 068.00 | | 635 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 338.00 | 826 561.00 | | 844 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 129.00 | 636 028.00 | | 177 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 713.00 | 1 971.00 | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 460.00 | | 5 272.00 | 763 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 870.00 | | 5 257.00 | 755 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 15.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 228.00 | 43 486.00 | | 355 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 162.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 179.00 | 43 324.00 | | 352 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 329.00 | 30 000.00 | 26 896.00 | 488 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 516.00 | 22 516.00 | 3 000.00 | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 458.00 | 177 129.00 | 26 896.00 | 635 458.00 |