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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 049.00 | 162.00 | 3 211.00 |
AN Terrains | 15 330.00 | 198.00 | 15 132.00 | 15 330.00 |
AP Constructions | 621 140.00 | 249 143.00 | 371 997.00 | 621 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 22 394.00 | 3 717.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 290.00 | 80 444.00 | 12 846.00 | 93 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 460.00 | 355 228.00 | 408 231.00 | 763 460.00 |
BT Marchandises | 368 128.00 | | 368 128.00 | 368 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 329.00 | | 418 329.00 | 418 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 789.00 | 355 228.00 | 826 561.00 | 1 181 789.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 53 602.00 | 30 066.00 | | 53 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | 23 535.00 | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 186 492.00 | 176 802.00 | | 186 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 049.00 | 553 405.00 | | 535 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 113 842.00 | | 69 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 993.00 | 30 881.00 | | 28 993.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 215.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 068.00 | 704 343.00 | | 640 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 561.00 | 881 145.00 | | 826 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 028.00 | 696 359.00 | | 636 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 585.00 | | 26 390.00 | 737 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 763 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 481.00 | | 25 390.00 | 730 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | 1 000.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 402.00 | 42 827.00 | | 312 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 198.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 550.00 | 42 629.00 | | 309 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 078.00 | 529 037.00 | 4 041.00 | 533 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VP Divers | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 500.00 | 34 500.00 | 3 000.00 | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 068.00 | 636 028.00 | 4 041.00 | 640 068.00 |