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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 429.00 | 956.00 | 1 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 400.00 | 429.00 | 334 971.00 | 335 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 316.00 | | 278 316.00 | 278 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
CF Disponibilités | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 918.00 | | 645 918.00 | 645 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 318.00 | 429.00 | 980 889.00 | 981 318.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 510 609.00 | 528 362.00 | | 510 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 376.00 | 10 847.00 | | 137 376.00 |
DL TOTAL (I) | 974 240.00 | 853 809.00 | | 974 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 762.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 8 208.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649.00 | 33 970.00 | | 6 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 889.00 | 887 779.00 | | 980 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 000.00 | 15.00 | | 339 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 1 612.00 | 19 126.00 | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 1 612.00 | 19 126.00 | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 316.00 | 278 316.00 | | 278 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |