| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 758.00 | 609.00 | 1 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 382.00 | 758.00 | 334 624.00 | 335 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
BZ Autres créances | 239 930.00 | | 239 930.00 | 239 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 639.00 | | 202 639.00 | 202 639.00 |
CF Disponibilités | 555 631.00 | | 555 631.00 | 555 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 614.00 | | 1 073 614.00 | 1 073 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 996.00 | 758.00 | 1 408 238.00 | 1 408 996.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 729 505.00 | 619 385.00 | | 729 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 030.00 | 138 720.00 | | 333 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 791.00 | 1 084 360.00 | | 1 388 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 537.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 664.00 | 31 176.00 | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 448.00 | 32 713.00 | | 19 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 238.00 | 1 117 074.00 | | 1 408 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 10 120.00 | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 034.00 | 329 198.00 | | 529 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 004.00 | 190 479.00 | | 196 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 030.00 | 138 720.00 | | 333 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 527.00 | 660.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 527.00 | 660.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 344.00 | 315 341.00 | | 315 344.00 |