| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 995.00 | 371.00 | 1 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 382.00 | 995.00 | 334 386.00 | 335 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
BZ Autres créances | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 044 420.00 | | 1 044 420.00 | 1 044 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 211.00 | | 1 351 211.00 | 1 351 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 592.00 | 995.00 | 1 685 597.00 | 1 686 592.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 1 033 935.00 | 729 505.00 | | 1 033 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 048.00 | 333 030.00 | | 309 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 238.00 | 1 388 791.00 | | 1 669 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 308.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 17 664.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 359.00 | 19 448.00 | | 16 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 597.00 | 1 408 238.00 | | 1 685 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 359.00 | 19 448.00 | | 16 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 11 798.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 663.00 | 529 034.00 | | 502 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 615.00 | 196 004.00 | | 193 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 048.00 | 333 030.00 | | 309 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 238.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 238.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 512.00 | 306 512.00 | | 306 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |