| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 028.00 | 450.00 | 1 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 493.00 | 1 028.00 | 50 465.00 | 51 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 179 140.00 | | 179 140.00 | 179 140.00 |
CF Disponibilités | 2 481 701.00 | | 2 481 701.00 | 2 481 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 077.00 | | 2 662 077.00 | 2 662 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 570.00 | 1 028.00 | 2 712 543.00 | 2 713 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 2 510 743.00 | 1 490 002.00 | | 2 510 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 745.00 | 1 052 491.00 | | -189 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 254.00 | 2 868 748.00 | | 2 647 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 225.00 | 12 000.00 | | 63 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 986.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 289.00 | 16 575.00 | | 65 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 543.00 | 2 885 323.00 | | 2 712 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 216 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859.00 | 1 557 005.00 | | 1 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 604.00 | 504 513.00 | | 191 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 745.00 | 1 052 491.00 | | -189 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 377.00 | 180 377.00 | | 180 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |