| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 1 214.00 | 153.00 | 1 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 382.00 | 1 214.00 | 334 168.00 | 335 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 781.00 | | 218 781.00 | 218 781.00 |
CF Disponibilités | 1 311 563.00 | | 1 311 563.00 | 1 311 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 786.00 | | 1 531 786.00 | 1 531 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 168.00 | 1 214.00 | 1 865 954.00 | 1 867 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 1 314 382.00 | 1 033 935.00 | | 1 314 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 219.00 | 309 048.00 | | 204 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 857.00 | 1 669 238.00 | | 1 844 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 212.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097.00 | 16 359.00 | | 21 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 954.00 | 1 685 597.00 | | 1 865 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 113.00 | 502 663.00 | | 386 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 894.00 | 193 615.00 | | 181 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 219.00 | 309 048.00 | | 204 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 015.00 | | | 334 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 218.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 218.00 | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |