| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 890.00 | 494.00 | 1 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 400.00 | 890.00 | 334 509.00 | 335 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
BZ Autres créances | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
CF Disponibilités | 263 086.00 | | 263 086.00 | 263 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 564.00 | | 782 564.00 | 782 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 964.00 | 890.00 | 1 117 074.00 | 1 117 964.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 619 385.00 | 510 609.00 | | 619 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 720.00 | 137 376.00 | | 138 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 360.00 | 974 240.00 | | 1 084 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 2 125.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 176.00 | 2 524.00 | | 31 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 713.00 | 6 649.00 | | 32 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 074.00 | 980 889.00 | | 1 117 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 713.00 | 6 649.00 | | 32 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 363.00 | | 216 363.00 | 216 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 363.00 | | 216 363.00 | 216 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 247.00 | | 10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 198.00 | 328 783.00 | | 329 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 479.00 | 191 407.00 | | 190 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 720.00 | 137 376.00 | | 138 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 462.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 462.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 324.00 | 329 324.00 | | 329 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |