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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 6 490.00 | 647.00 | 7 137.00 |
AP Constructions | 125 319.00 | 57 877.00 | 67 442.00 | 125 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 650.00 | 199 343.00 | 77 307.00 | 276 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 251.00 | 87 436.00 | 30 815.00 | 118 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 339.00 | 351 147.00 | 189 192.00 | 540 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 025.00 | | 661 025.00 | 661 025.00 |
BZ Autres créances | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 190.00 | | 853 190.00 | 853 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 528.00 | 351 147.00 | 1 042 382.00 | 1 393 528.00 |
CU Autres participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 124.00 | 249 705.00 | | 281 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | 31 419.00 | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 397 687.00 | 391 124.00 | | 397 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 675.00 | 93 262.00 | | 129 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 643.00 | 300 944.00 | | 285 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 582.00 | 169 677.00 | | 223 582.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 641.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 695.00 | 570 159.00 | | 644 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 382.00 | 961 283.00 | | 1 042 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 235.00 | 525 020.00 | | 569 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 258.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FG Production vendue services | 1 884 251.00 | | 1 884 251.00 | 1 884 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 848.00 | | 1 885 848.00 | 1 885 848.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 200.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 979.00 | 15 988.00 | | 12 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -107.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 437.00 | 1 912 231.00 | | 1 901 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 875.00 | 1 880 812.00 | | 1 894 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 562.00 | 31 419.00 | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 679.00 | | 44 860.00 | 498 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 540 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 520 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | 750.00 | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 310.00 | | 44 110.00 | 479 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 146.00 | | 65 200.00 | 289 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | 103.00 | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 759.00 | | 65 098.00 | 282 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 643.00 | 285 643.00 | | 285 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 661 025.00 | | | 661 025.00 |
VB T. V. A. | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 290.00 | 53 830.00 | 75 460.00 | 129 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 631.00 | 720 670.00 | 3 961.00 | 724 631.00 |
VW T.V.A. | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 695.00 | 569 235.00 | 75 460.00 | 644 695.00 |