| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 177 103.00 | 96 772.00 | 80 331.00 | 177 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 206.00 | 260 185.00 | 37 022.00 | 297 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 007.00 | 115 594.00 | 4 413.00 | 120 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 423.00 | 479 689.00 | 134 735.00 | 614 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BN En cours de production de biens | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 270.00 | | 672 270.00 | 672 270.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 317.00 | | 891 317.00 | 891 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 741.00 | 479 689.00 | 1 026 052.00 | 1 505 741.00 |
CU Autres participations | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 087.00 | 315 844.00 | | 335 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 187.00 | 39 243.00 | | 28 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 311.00 | 23 741.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 494 585.00 | 488 828.00 | | 494 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 203.00 | 132 692.00 | | 81 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 565.00 | 34 971.00 | | 55 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 799.00 | 308 044.00 | | 202 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 146.00 | 186 608.00 | | 191 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 608.00 | | |
EA Autres dettes | 754.00 | 385.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 467.00 | 712 045.00 | | 531 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 052.00 | 1 200 873.00 | | 1 026 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 304.00 | 630 530.00 | | 477 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 363.00 | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FG Production vendue services | 2 637 799.00 | | 2 637 799.00 | 2 637 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 308.00 | | 2 639 308.00 | 2 639 308.00 |
FM Production stockée | | | 31 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | 1 260.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 5 970.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 5 970.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | 5 563.00 | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 3 105.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 414.00 | 2 317 954.00 | | 2 680 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 227.00 | 2 278 711.00 | | 2 652 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 187.00 | 39 243.00 | | 28 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 300.00 | | 10 123.00 | 604 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 193.00 | | 10 123.00 | 584 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 422.00 | 47 267.00 | | 432 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 285.00 | 47 267.00 | | 425 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 672 270.00 | 672 270.00 | | 672 270.00 |
VB T. V. A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 823.00 | 26 660.00 | 54 163.00 | 80 823.00 |
VI Groupe et associés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 056.00 | 704 095.00 | 3 961.00 | 708 056.00 |
VW T.V.A. | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 467.00 | 477 301.00 | 54 163.00 | 531 467.00 |