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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 6 865.00 | 272.00 | 7 137.00 |
AP Constructions | 125 319.00 | 73 624.00 | 51 695.00 | 125 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 150.00 | 229 453.00 | 59 697.00 | 289 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 380.00 | 105 062.00 | 29 318.00 | 134 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 968.00 | 415 003.00 | 153 964.00 | 568 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BN En cours de production de biens | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 194.00 | | 462 194.00 | 462 194.00 |
BZ Autres créances | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
CF Disponibilités | 160 578.00 | | 160 578.00 | 160 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 703.00 | | 840 703.00 | 840 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 670.00 | 415 003.00 | 994 667.00 | 1 409 670.00 |
CU Autres participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 687.00 | 281 124.00 | | 287 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | 6 562.00 | | 68 157.00 |
DL TOTAL (I) | 465 844.00 | 397 687.00 | | 465 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 821.00 | 129 675.00 | | 90 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 5 635.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 285 966.00 | | 240 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 316.00 | 223 742.00 | | 191 316.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 226.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 823.00 | 645 244.00 | | 528 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 667.00 | 1 042 930.00 | | 994 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 058.00 | 645 244.00 | | 487 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 385.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FG Production vendue services | 2 230 241.00 | | 2 230 241.00 | 2 230 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 528.00 | | 2 233 528.00 | 2 233 528.00 |
FM Production stockée | | | 14 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 12 979.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | 583.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 416.00 | 1 901 437.00 | | 2 252 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 258.00 | 1 894 875.00 | | 2 184 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 157.00 | 6 562.00 | | 68 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 339.00 | | 28 629.00 | 540 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 220.00 | | 28 629.00 | 520 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 147.00 | 63 857.00 | | 351 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 375.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 657.00 | 63 482.00 | | 344 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 462 194.00 | | | 462 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 545.00 | 48 780.00 | 41 765.00 | 90 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 482.00 | 532 521.00 | 3 961.00 | 536 482.00 |
VW T.V.A. | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 823.00 | 487 058.00 | 41 765.00 | 528 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |