| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 191 027.00 | 108 856.00 | 82 171.00 | 191 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 432.00 | 274 545.00 | 38 887.00 | 313 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 007.00 | 119 545.00 | 463.00 | 120 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 670.00 | 510 083.00 | 134 588.00 | 644 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 710.00 | 20 700.00 | 807 010.00 | 827 710.00 |
BZ Autres créances | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 322.00 | 20 700.00 | 1 039 622.00 | 1 060 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 993.00 | 530 783.00 | 1 174 210.00 | 1 704 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CU Autres participations | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 274.00 | 335 087.00 | | 335 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 681.00 | 28 187.00 | | 41 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 882.00 | 21 311.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 505 836.00 | 494 585.00 | | 505 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 484.00 | 81 203.00 | | 80 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 026.00 | 55 565.00 | | 49 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 546.00 | 202 799.00 | | 349 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 864.00 | 191 146.00 | | 184 864.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 754.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 374.00 | 531 467.00 | | 668 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 210.00 | 1 026 052.00 | | 1 174 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 196.00 | 477 304.00 | | 623 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 380.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FG Production vendue services | 2 114 300.00 | | 2 114 300.00 | 2 114 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 997.00 | | 2 115 997.00 | 2 115 997.00 |
FM Production stockée | | | -31 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 2 555.00 | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 2 429.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 2 429.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 4 802.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 613.00 | 2 680 414.00 | | 2 108 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 932.00 | 2 652 227.00 | | 2 066 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 681.00 | 28 187.00 | | 41 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 423.00 | | 30 247.00 | 614 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 317.00 | | 30 149.00 | 594 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | 98.00 | 12 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 689.00 | 30 394.00 | | 479 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 552.00 | 30 394.00 | | 472 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 546.00 | 349 546.00 | | 349 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 800 110.00 | 800 110.00 | | 800 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 256.00 | 35 078.00 | 45 178.00 | 80 256.00 |
VI Groupe et associés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 850.00 | 867 289.00 | 31 561.00 | 898 850.00 |
VW T.V.A. | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 374.00 | 623 196.00 | 45 178.00 | 668 374.00 |