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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 177 103.00 | 78 129.00 | 98 975.00 | 177 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 284.00 | 238 379.00 | 49 905.00 | 288 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 806.00 | 108 777.00 | 10 029.00 | 118 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 300.00 | 432 422.00 | 171 878.00 | 604 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 911.00 | 2 067.00 | 723 844.00 | 725 911.00 |
BZ Autres créances | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CF Disponibilités | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 061.00 | 2 067.00 | 1 028 994.00 | 1 031 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 361.00 | 434 489.00 | 1 200 873.00 | 1 635 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 844.00 | 287 687.00 | | 315 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 243.00 | 68 157.00 | | 39 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 488 828.00 | 465 844.00 | | 488 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 692.00 | 90 821.00 | | 132 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | 3 144.00 | | 34 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 044.00 | 240 779.00 | | 308 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 608.00 | 191 316.00 | | 186 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 2 764.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 045.00 | 528 823.00 | | 712 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 873.00 | 994 667.00 | | 1 200 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 530.00 | 487 058.00 | | 630 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 276.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FG Production vendue services | 2 308 206.00 | | 2 308 206.00 | 2 308 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 758.00 | | 2 310 758.00 | 2 310 758.00 |
FM Production stockée | | | -14 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 685.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 552.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | -2 552.00 | | 5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 2 061.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 954.00 | 2 252 416.00 | | 2 317 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 711.00 | 2 184 258.00 | | 2 278 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 243.00 | 68 157.00 | | 39 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 968.00 | | 75 671.00 | 568 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 339.00 | 604 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 327.00 | 584 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 849.00 | | 75 671.00 | 548 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 003.00 | 57 338.00 | 39 920.00 | 415 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 272.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 138.00 | 57 066.00 | 39 920.00 | 408 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 044.00 | 308 044.00 | | 308 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 720 951.00 | 720 951.00 | | 720 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 329.00 | 51 552.00 | 80 777.00 | 132 329.00 |
VI Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 604.00 | 796 683.00 | 8 921.00 | 805 604.00 |
VW T.V.A. | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 307.00 | 630 530.00 | 80 777.00 | 711 307.00 |