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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 212 022.00 | 121 925.00 | 90 096.00 | 212 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 432.00 | 288 392.00 | 25 039.00 | 313 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 204.00 | 120 080.00 | 124.00 | 120 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 960.00 | 537 535.00 | 128 425.00 | 665 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BN En cours de production de biens | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 767.00 | | 481 767.00 | 481 767.00 |
BZ Autres créances | 145 428.00 | | 145 428.00 | 145 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CF Disponibilités | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 862.00 | | 1 045 862.00 | 1 045 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 821.00 | 537 535.00 | 1 174 287.00 | 1 711 821.00 |
CU Autres participations | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 955.00 | 335 274.00 | | 356 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 072.00 | 41 681.00 | | -43 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 452.00 | 18 882.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 440 335.00 | 505 836.00 | | 440 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 668.00 | 80 484.00 | | 245 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 49 026.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 940.00 | 349 546.00 | | 309 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 002.00 | 184 864.00 | | 169 002.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 4 453.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 952.00 | 668 374.00 | | 733 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 287.00 | 1 174 210.00 | | 1 174 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 851.00 | 623 196.00 | | 506 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 229.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FG Production vendue services | 1 917 962.00 | 61 974.00 | 1 979 935.00 | 1 917 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 604.00 | 61 974.00 | 1 982 578.00 | 1 920 604.00 |
FM Production stockée | | | 136 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 3 378.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 369.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 2 798.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | 1 123.00 | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 1 123.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 1 675.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | 9 344.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 543.00 | 2 108 613.00 | | 2 169 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 616.00 | 2 066 932.00 | | 2 212 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 072.00 | 41 681.00 | | -43 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 670.00 | | 21 289.00 | 644 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 466.00 | | 21 191.00 | 624 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 98.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 083.00 | 27 452.00 | | 510 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 946.00 | 27 452.00 | | 502 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 940.00 | 309 940.00 | | 309 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 481 767.00 | 481 767.00 | | 481 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VC Groupe et associés | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 456.00 | 18 355.00 | 227 101.00 | 245 456.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 492.00 | 628 531.00 | 3 961.00 | 632 492.00 |
VW T.V.A. | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 952.00 | 506 851.00 | 227 101.00 | 733 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |