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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 558.00 | 713 353.00 | 329 205.00 | 1 042 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 844.00 | 726 289.00 | 1 773 555.00 | 2 499 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 115.00 | 726 289.00 | 1 839 826.00 | 2 566 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DH Report à nouveau | -163 799.00 | -256 052.00 | | -163 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | 92 252.00 | | 82 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | 15 750.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 292 138.00 | 213 311.00 | | 292 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 313.00 | 731 647.00 | | 583 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 557.00 | 722 721.00 | | 691 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 90 915.00 | | 105 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 78 506.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | 94 608.00 | 93 583.00 | | 94 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 688.00 | 1 717 372.00 | | 1 547 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 826.00 | 1 930 682.00 | | 1 839 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 841.00 | 1 150 610.00 | | 1 161 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 748.00 | | 645 748.00 | 645 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 748.00 | | 645 748.00 | 645 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 118.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 266.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 353.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | 3 853.00 | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | 3 763.00 | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 235.00 | 756 658.00 | | 651 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 907.00 | 664 405.00 | | 568 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 327.00 | 92 252.00 | | 82 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 335.00 | | 509.00 | 2 499 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 985.00 | | 509.00 | 1 054 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 171.00 | 94 118.00 | | 632 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 171.00 | 94 118.00 | | 632 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 762.00 | 180 914.00 | 385 848.00 | 566 762.00 |
VI Groupe et associés | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 688.00 | 1 161 841.00 | 385 848.00 | 1 547 688.00 |