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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 216 971.00 | 40 207.00 | 176 764.00 | 216 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 971.00 | 20 907.00 | 24 064.00 | 44 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 692.00 | 1 010 706.00 | 104 986.00 | 1 115 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 984.00 | 1 071 819.00 | 1 750 165.00 | 2 821 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 799.00 | 813.00 | 45 986.00 | 46 799.00 |
BZ Autres créances | 319 968.00 | | 319 968.00 | 319 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 082.00 | 813.00 | 498 269.00 | 499 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 066.00 | 1 072 632.00 | 2 248 434.00 | 3 321 066.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 57 315.00 | -27 544.00 | | 57 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 854.00 | 86 103.00 | | 162 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 5 250.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 584 523.00 | 425 169.00 | | 584 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 257.00 | 1 545 467.00 | | 1 428 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 337.00 | 20.00 | | 36 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 022.00 | 10 514.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 591.00 | 94 798.00 | | 113 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 161.00 | 62 465.00 | | 71 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 911.00 | 1 713 265.00 | | 1 663 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 434.00 | 2 138 434.00 | | 2 248 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 614.00 | | 1 108 614.00 | 1 108 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 614.00 | | 1 108 614.00 | 1 108 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 3 600.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 7 100.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 1 168.00 | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 1 168.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | 5 932.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 193.00 | 736.00 | | 48 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 450.00 | 919 594.00 | | 1 122 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 596.00 | 833 491.00 | | 959 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 854.00 | 86 103.00 | | 162 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 005.00 | | 9 261.00 | 2 816 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 2 821 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282.00 | 1 377 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 655.00 | | 9 261.00 | 1 371 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 746.00 | 129 289.00 | 1 216.00 | 943 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 746.00 | 129 289.00 | 1 216.00 | 943 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VC Groupe et associés | 289 006.00 | 289 006.00 | | 289 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 892.00 | 120 240.00 | 503 388.00 | 1 425 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 499.00 | 373 249.00 | 29 250.00 | 402 499.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 888.00 | 347 236.00 | 503 388.00 | 1 652 888.00 |