| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 216 971.00 | 61 904.00 | 155 067.00 | 216 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 228.00 | 25 905.00 | 22 323.00 | 48 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 944.00 | 1 057 969.00 | 52 976.00 | 1 110 944.00 |
AX Avances et acomptes | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 280.00 | 1 145 777.00 | 1 736 502.00 | 2 882 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973.00 | 5 332.00 | 3 641.00 | 8 973.00 |
BZ Autres créances | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 958.00 | 5 332.00 | 426 626.00 | 431 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 238.00 | 1 151 109.00 | 2 163 128.00 | 3 314 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 20 169.00 | 57 315.00 | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 310.00 | 162 854.00 | | 57 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 083.00 | 584 523.00 | | 440 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 419.00 | 1 428 257.00 | | 1 543 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 787.00 | 36 337.00 | | 31 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 715.00 | 11 022.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 113 591.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 71 161.00 | | 60 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 3 542.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 045.00 | 1 663 911.00 | | 1 723 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 128.00 | 2 248 434.00 | | 2 163 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 485.00 | 358 258.00 | | 306 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 395.00 | | 561 395.00 | 561 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 395.00 | | 561 395.00 | 561 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | 49.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 3 549.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 3 942.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | 2 000.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 5 942.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | -2 393.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 683.00 | 48 193.00 | | -4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 321.00 | 1 122 450.00 | | 616 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 878.00 | 959 596.00 | | 558 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 443.00 | 162 854.00 | | 57 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 379.00 | 8 659.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 984.00 | | 68 895.00 | 2 821 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 2 882 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 1 436 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 634.00 | | 67 145.00 | 1 377 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | 1 750.00 | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 819.00 | 75 912.00 | 1 954.00 | 1 071 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 819.00 | 75 912.00 | 1 954.00 | 1 071 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 5 332.00 | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 5 332.00 | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 5 332.00 | 813.00 | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 332.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 577.00 | 126 016.00 | 1 042 772.00 | 1 542 577.00 |
VI Groupe et associés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VP Divers | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 149.00 | 217 149.00 | 31 000.00 | 248 149.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 332.00 | 286 771.00 | 1 042 772.00 | 1 703 332.00 |